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टू-वे फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में, कई ट्रेडर्स—शुरुआती एनालिसिस के दौरान मार्केट की दिशा का सही अनुमान लगाने के बावजूद—असल ट्रेडिंग में अपनी पोजीशन को मजबूती से बनाए रखने में संघर्ष करते हैं, और अक्सर ट्रेंड का पूरा फायदा उठाने से चूक जाते हैं।

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असल में, इन ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन बनाए रखने से रोकने वाली मुख्य समस्या एक मैच्योर, काम में लाए जा सकने वाले और स्टैंडर्ड ट्रेडिंग सिस्टम की कमी है। जब वे किसी पोजीशन को बनाए रखने और मुनाफा कमाने में कामयाब होते भी हैं, तो यह अक्सर सख्त ट्रेडिंग नियमों के पालन के बजाय मार्केट के संयोग (chance) की वजह से होता है। बिना निष्पक्ष, क्वांटिटेटिव (मात्रात्मक) पैमानों के, ट्रेडर्स यह साफ तौर पर नहीं पहचान पाते कि मार्केट में कब कोई बड़ा बदलाव (reversal) होने वाला है, और न ही वे सामान्य टेक्निकल पुलबैक और फंडामेंटल ट्रेंड रिवर्सल के बीच असरदार ढंग से फर्क कर पाते हैं।
क्वांटिटेटिव सपोर्ट की कमी के कारण, ट्रेडर्स को हमेशा यह चिंता रहती है कि मार्केट किसी भी पल पलट सकता है। यह अनिश्चितता उन्हें कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव के प्रति बहुत संवेदनशील और बेचैन बना देती है; नतीजतन, जैसे ही फ्लोटिंग प्रॉफिट (अवास्तविक मुनाफा) हासिल करने का मौका मिलता है, वे जल्दबाजी में पोजीशन बंद कर देते हैं और मार्केट से बाहर निकल जाते हैं।
हालांकि ऊपर से देखने पर यह ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मामला लग सकता है, लेकिन असल वजह ट्रेडिंग में काबिलियत की कमी है। पोजीशन बनाए रखने और मुनाफा लेकर बाहर निकलने के लिए साफ नियमों और पैमानों के बिना, ट्रेडर्स अपनी भावनाओं और अंतर्ज्ञान (intuition) के आधार पर पोजीशन को मैनेज करते हैं। जाहिर है, ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान वे अपना संयम बनाए रखने में संघर्ष करते हैं और आखिरकार पूरे ट्रेंड मूवमेंट का फायदा उठाने के लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रहते हैं।

फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट के टू-वे ट्रेडिंग सिस्टम में, कई ट्रेडर्स अक्सर फ्लोटिंग प्रॉफिट दिखते ही अपनी पोजीशन को बहुत जल्दी कम कर देते हैं या जल्दबाजी में बंद कर देते हैं, जिससे वे अक्सर ट्रेंड मूवमेंट का पूरा फायदा नहीं उठा पाते।

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इसे बेहतर बनाने का तरीका यह है कि मुनाफे की स्थिति में जल्दबाजी में कैश आउट करने के बजाय, पोजीशन में और निवेश करने के मौके तलाशे जाएं।
इसके उलट, टू-वे फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ ट्रेडर्स की आदत होती है कि वे नुकसान वाली पोजीशन को बनाए रखते हैं—या ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते हुए उनमें और निवेश करते हैं—ऐसी आदतें जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। हालांकि मार्केट में यह आम कहावत है कि "जीतने वाली पोजीशन में और निवेश करने से सब कुछ एक ही बार में गंवाया जा सकता है," लेकिन असल वजह यह होती है कि ट्रेडर बहुत तेज़ी से पोजीशन बढ़ाते हैं या बहुत बड़ा दांव लगाते हैं, जिससे वे मार्केट में होने वाली सामान्य गिरावट को झेल नहीं पाते। इसलिए, मुनाफ़े वाली पोजीशन में और निवेश सिर्फ़ अंदाज़े या गट फीलिंग के आधार पर नहीं करना चाहिए; इसके बजाय, साफ़ नियम तय करने चाहिए।
इसे लागू करने के मामले में, ट्रेडर्स को ट्रेंड के पक्के तौर पर कन्फर्म होने के बाद ही पोजीशन बढ़ानी चाहिए। अपट्रेंड का उदाहरण लें, तो पिछली ऊंचाई (हाई) से ऊपर कीमत का ब्रेकआउट पोजीशन बढ़ाने का संकेत हो सकता है। एक साफ़, एकतरफ़ा ट्रेंड के दौरान, कई बार बैच में पोजीशन बढ़ाई जा सकती है; कुल रिटर्न अक्सर शुरुआती पोजीशन को बनाए रखने की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। चूंकि मूल पोजीशन में पहले से ही अनरियलाइज़्ड प्रॉफ़िट (बिना बुक किया हुआ मुनाफ़ा) होता है, इसलिए ब्रेक-ईवन स्टॉप-लॉस सेट करके कुल जोखिम को मैनेज किया जा सकता है।
फ़ॉरेक्स मार्केट की चालें अलग-अलग तरह की होती हैं। यह रणनीति ऊपर की ओर बढ़ने वाले ट्रेंड (अपवर्ड ड्रिफ़्ट) में काम आती है; हालांकि, रेंज-बाउंड मार्केट में पोजीशन बढ़ाने की स्थिति नहीं बनती क्योंकि कीमतें लगातार नई ऊंचाई या नीचले स्तर तक नहीं पहुँच पातीं। एक बार ट्रेंड पलटने (रिवर्सल) की पुष्टि हो जाने पर, मौजूदा मुनाफ़े या नुकसान की परवाह किए बिना सभी पोजीशन से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। जीतने वाली पोजीशन में और निवेश करने का मुख्य मकसद एकतरफ़ा ट्रेंड से मुनाफ़ा बढ़ाना है; कुछ बेहतरीन ट्रेंड्स को पकड़कर ही इतना मुनाफ़ा कमाया जा सकता है कि रेंज-बाउंड दौर में हुए छोटे-मोटे नुकसान की भरपाई हो जाए।
कुल मिलाकर, हालांकि इस रणनीति के पीछे का लॉजिक साफ़ है, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल है। ट्रेडर्स को अपनी मनोवैज्ञानिक कमज़ोरियों से उबरना होगा और भावनाओं के कारण ट्रेंडिंग मार्केट का फ़ायदा उठाने से चूकने से बचने के लिए अपने तय ट्रेडिंग प्लान का सख्ती से पालन करना होगा।

टू-वे फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग की प्रक्रिया में, ज़्यादातर ट्रेडर्स को एक आम और लगातार बनी रहने वाली समस्या का सामना करना पड़ता है: मुनाफ़े वाली पोजीशन रखते समय, वे अक्सर पहले से तय 'टेक-प्रॉफ़िट' लेवल तक ट्रेड में बने नहीं रह पाते, और अक्सर जल्दी पोजीशन बंद कर देते हैं, जिससे वे मार्केट की चाल से मिलने वाले पूरे मुनाफ़े का फ़ायदा नहीं उठा पाते।

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व्यावहारिक ट्रेडिंग के नज़रिए से, इस आम गलती के दो मुख्य कारण हैं: पहला, ट्रेडर्स ने कोई पूरी, व्यवस्थित और स्टैंडर्ड ट्रेडिंग रणनीति नहीं बनाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार काम करने के तरीकों (ऑपरेशनल क्राइटेरिया) की कमी होती है; दूसरा, वे जो रणनीतियाँ अपनाते हैं, उनमें ट्रेडिंग का कोई ठोस लॉजिक नहीं होता, जिससे उनमें स्थिरता और हालात के हिसाब से बदलने की क्षमता की कमी होती है।
फैसले लेने के लिए कोई साफ़ और स्थापित लॉजिक न होने पर, ट्रेडर का फ़ॉरेक्स पोजीशन खोलने और बंद करने का फ़ैसला छोटी अवधि के उतार-चढ़ाव या बाज़ार की असामान्यताओं—जैसे "बुल ट्रैप" या "बेयर ट्रैप" (जो ट्रेडर्स को गलत तरफ़ ले जाने के लिए बनाए जाते हैं)—से आसानी से प्रभावित हो सकता है। यहाँ तक कि जब बाज़ार अनुमानित दिशा में लगातार आगे बढ़ता है और खाते में फ़्लोटिंग प्रॉफ़िट दिखता है, तब भी ट्रेडर्स अक्सर इस मुनाफ़े को सही विश्लेषण के बजाय किस्मत का नतीजा मानते हैं, जिससे पोजीशन बनाए रखने के लिए ज़रूरी संयम और धैर्य बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।
आम ट्रेडर्स के उलट, अनुभवी प्रोफ़ेशनल्स के पास एक मुख्य फ़ायदा होता है: एक क्लोज़्ड-लूप ट्रेडिंग सिस्टम जिसे बारीकी से बैक-टेस्ट किया गया हो और लाइव ट्रेडिंग के ज़रिए प्रमाणित किया गया हो। इस प्रक्रिया का हर कदम—बाज़ार के ट्रेंड्स की पहचान करने और सही एंट्री सिग्नल्स को फ़िल्टर करने से लेकर स्टॉप-लॉस रेंज और टेक-प्रॉफ़िट टारगेट पहले से तय करने तक—नियमों और लॉजिक पर आधारित होता है, जिससे जल्दबाज़ी में या मनमाने ढंग से की जाने वाली ट्रेडिंग खत्म हो जाती है।
फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में छोटे-मोटे, अलग-थलग पेपर लॉस से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ट्रेडिंग का ढाँचा मज़बूत है और ट्रेडर नियमों का सख्ती से पालन करता है और अनुशासन के साथ रणनीति पर अमल करता है, तब तक बाज़ार में लगातार बने रहने से आखिरकार स्थिर और पॉज़िटिव रिटर्न मिलेगा।
फ़ॉरेक्स बाज़ार के हिसाब से बनाया गया एक व्यावहारिक ट्रेडिंग सिस्टम दो मुख्य बातों पर निर्भर करता है। फ़ॉरेक्स बाज़ार में बहुत ज़्यादा रैंडमनेस और दिशा बदलने की प्रवृत्ति होती है; ट्रेंड्स की पुष्टि होने से पहले अक्सर मूवमेंट का एक पूरा चरण ज़रूरी होता है—पानी के बहाव की तरह, एक तरफ़ चलने वाला ट्रेंड किसी भी पल अपनी दिशा बदल सकता है। जो ट्रेडर्स ट्रेंड्स से लगातार मुनाफ़ा कमाते हैं, वे आम तौर पर "टर्निंग पॉइंट" लॉजिक का पालन करते हैं: ट्रेंड बदलने की पुष्टि होने पर वे पक्के तौर पर बाज़ार में एंट्री करते हैं और काउंटर-ट्रेंड का संकेत मिलने पर तुरंत बाहर निकल जाते हैं, जिससे प्राइस स्विंग से मुनाफ़ा पक्का हो जाता है।
फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में धैर्य एक ज़रूरी गुण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिना किसी ठोस वजह के नुकसान वाली पोजीशन को हमेशा के लिए बनाए रखा जाए। असली धैर्य का मतलब है किसी स्थापित सिस्टम पर भरोसा करके ऐसे बेहतरीन मौकों का इंतज़ार करना जो खास शर्तों को पूरा करते हों; इसका मतलब है सिर्फ़ उन्हीं ट्रेड्स को करना जो नियमों के दायरे में आते हों—जल्दबाज़ी में एंट्री करने या आँख बंद करके पोजीशन बनाए रखने से बचना—और एग्ज़िट सिग्नल मिलते ही सख्ती से पोजीशन बंद कर देना। स्टैंडर्ड और नियमों पर आधारित ट्रेडिंग प्रोसेस का लगातार पालन करने और इमोशनल ट्रेडिंग से बचने पर, स्थिर मुनाफ़ा कमाना बस समय की बात है।

दो-तरफ़ा फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में, ज़्यादातर ट्रेडर्स को एक आम समस्या का सामना करना पड़ता है: उन्हें तब एहसास होता है—जब मार्केट की चाल पूरी हो चुकी होती है—कि उन्होंने असल में पहले ही उस ट्रेंड का अंदाज़ा लगा लिया था। इस सोच को "हाइंडसाइट बायस" (बाद में सोचने पर लगने वाला पूर्वाग्रह) कहा जाता है। इस सोच के जाल में बार-बार फँसने से फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में स्थिर मुनाफ़ा कमाना नामुमकिन हो जाता है।

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फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में, ज़्यादातर ट्रेडर्स शुरुआत में शॉर्ट-टर्म लॉजिक के आधार पर पोजीशन खोलते हैं; हालाँकि, जब कोई ट्रेंड लंबे समय तक चलता है, तो उन्हें अक्सर इस बात का अफ़सोस होता है कि वे उस पोजीशन को लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाए। यह समस्या सिर्फ़ पोजीशन बनाए रखने के भरोसे की कमी से नहीं होती; भले ही कोई ट्रेडर ट्रेंड वाली पोजीशन को बनाए रखने में कामयाब हो जाए, फिर भी ट्रेंड के दौरान मुनाफ़े में बड़ी गिरावट (रिट्रेसमेंट) आम बात है। अनरियलाइज़्ड प्रॉफ़िट (जो मुनाफ़ा अभी बुक नहीं किया गया है) में लगातार उतार-चढ़ाव—तेज़ी से बढ़ना और गिरना—मार्केट की एक ऐसी सच्चाई है जिसे ज़्यादातर ट्रेडर्स बर्दाश्त नहीं कर पाते। असल में, मुख्य समस्या मार्केट में उतरने से पहले एक पूरी ट्रेडिंग योजना न बनाना है, जिससे ट्रेडर ट्रेंड की चाल में होने वाली सामान्य गिरावट को स्वीकार नहीं कर पाता।
फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग इस सिद्धांत पर निर्भर करती है कि आपकी समझ और चुने हुए टाइमफ़्रेम के बीच तालमेल हो: पोजीशन बनाए रखने के नियम उसी टाइमफ़्रेम के अनुसार होने चाहिए जिसका इस्तेमाल एंट्री स्ट्रैटेजी बनाने के लिए किया गया था। मार्केट से उतना ही मुनाफ़ा मिलेगा जो आपकी ट्रेडिंग योजना और समझ के दायरे में आता हो। डेली टाइमफ़्रेम पर आधारित ट्रेड के लिए, पाँच मिनट के चार्ट पर दिखने वाले शॉर्ट-टर्म "शोर" (उतार-चढ़ाव) को पोजीशन मैनेजमेंट में बाधा नहीं बनने देना चाहिए; घंटे-दर-घंटे (hourly) टाइमफ़्रेम पर आधारित स्विंग ट्रेड के लिए, बहुत ज़्यादा लालच करने या कीमत के पहले से तय 'टेक-प्रॉफ़िट' टारगेट तक पहुँचने के बाद भी आँख बंद करके पोजीशन बनाए रखने से बचना चाहिए। अलग-अलग टाइमफ़्रेम को मिलाना—जैसे शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग के ज़रिए लंबे समय के ट्रेंड का मुनाफ़ा कमाने की कोशिश करना, या लंबी अवधि की पोजीशन बनाए रखते हुए बार-बार शॉर्ट-टर्म सिग्नल देखना—फ़ैसले लेने में असंगति पैदा करता है और अंततः शॉर्ट-टर्म और ट्रेंड-फ़ॉलोइंग दोनों तरह की स्ट्रैटेजी में नुकसान का कारण बनता है। तेज़ी से बदलते या एक ही दिशा में चलने वाले (ट्रेंडिंग) मार्केट में भी, लगातार मुनाफ़ा कमाने के लिए एक परिपक्व और स्टैंडर्ड ट्रेडिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, न कि ट्रेडिंग के दौरान लिए गए मनमाने फ़ैसलों या भावनाओं में बहकर की गई प्रतिक्रियाओं की।

टू-वे फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में, ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी सिद्धांत अपनी पूंजी (कैपिटल) का सम्मान करना है; ट्रेडिंग में सफलता और मुनाफ़ा कमाने के लिए पूंजी का आकार ही सबसे अहम फ़ैक्टर और आधार होता है।

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हर पेशे का अपना एक बुनियादी सिद्धांत होता है: पारंपरिक व्यापार में कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करना; चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल स्किल्स को लगातार बेहतर बनाना; शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का सम्मान करना। टू-वे फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में, ट्रेडर का बुनियादी सिद्धांत पूंजी का सम्मान करना है—सफलता के लिए पूंजी का आकार ही सबसे पहली शर्त है। मार्केट में कुछ ऐसी सतही बातें सुनने को मिलती हैं कि जो फ़ॉरेक्स ट्रेडर्स इस काम में माहिर हो चुके हैं, उन्हें मूलधन या पूंजी के आकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है; ऐसे दावे असल ट्रेडिंग के लॉजिक के बिल्कुल उलट हैं। असल रिटर्न के नज़रिए से देखें, तो अगर सालाना 20% का स्थिर रिटर्न मान लिया जाए, तो $10,000 के मूलधन को $10 मिलियन तक बढ़ाना एक ऐसा कारनामा है जिसे पूरे प्रोफ़ेशनल करियर में भी हासिल करना मुश्किल है। इसके उलट, $10 मिलियन की पूंजी से $10,000 का मुनाफ़ा कमाना अक्सर एक महीने से भी कम समय में हो जाता है।
टू-वे फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग सिस्टम में, मुनाफ़ा कमाने के लिए पूंजी का आकार सबसे अहम शर्त है, जबकि ट्रेडिंग माइंडसेट और टेक्निकल स्किल्स का स्थान इसके बाद आता है। अगर काफ़ी पूंजी का बैकअप हो, तो कुल नतीजों पर स्टैंडर्ड ट्रेडिंग तकनीकों का असर न के बराबर—या लगभग शून्य—होता है।

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